| 产品名称 | 招商招怡纯债A | 产品代码 | 003438 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1790 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2823 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1790 | 1.2823 |
| 2026-06-25 | 1.1788 | 1.2821 |
| 2026-06-24 | 1.1783 | 1.2816 |
| 2026-06-23 | 1.1781 | 1.2814 |
| 2026-06-22 | 1.1786 | 1.2819 |
| 2026-06-18 | 1.1784 | 1.2817 |
| 2026-06-17 | 1.1780 | 1.2813 |
| 2026-06-16 | 1.1775 | 1.2808 |
| 产品名称 | 招商招怡纯债A | 产品代码 | 003438 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号