| 产品名称 | 招商招怡纯债A | 产品代码 | 003438 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1688 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2721 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1688 | 1.2721 |
| 2026-04-02 | 1.1681 | 1.2714 |
| 2026-04-01 | 1.1678 | 1.2711 |
| 2026-03-31 | 1.1677 | 1.2710 |
| 2026-03-30 | 1.1674 | 1.2707 |
| 2026-03-27 | 1.1669 | 1.2702 |
| 2026-03-26 | 1.1666 | 1.2699 |
| 2026-03-25 | 1.1664 | 1.2697 |
| 产品名称 | 招商招怡纯债A | 产品代码 | 003438 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
