| 产品名称 | 工银可转债债券 | 产品代码 | 003401 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.8011 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8011 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.8011 | 1.8011 |
| 2026-01-15 | 1.8028 | 1.8028 |
| 2026-01-14 | 1.7992 | 1.7992 |
| 2026-01-13 | 1.8178 | 1.8178 |
| 2026-01-12 | 1.8157 | 1.8157 |
| 2026-01-09 | 1.8049 | 1.8049 |
| 2026-01-08 | 1.8008 | 1.8008 |
| 2026-01-07 | 1.8068 | 1.8068 |
| 产品名称 | 工银可转债债券 | 产品代码 | 003401 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
