| 产品名称 | 工银瑞信可转债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 003401 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6689 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6689 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6689 | 1.6689 |
| 2026-06-25 | 1.6757 | 1.6757 |
| 2026-06-24 | 1.6945 | 1.6945 |
| 2026-06-23 | 1.7049 | 1.7049 |
| 2026-06-22 | 1.7266 | 1.7266 |
| 2026-06-18 | 1.7095 | 1.7095 |
| 2026-06-17 | 1.7491 | 1.7491 |
| 2026-06-16 | 1.7665 | 1.7665 |
| 产品名称 | 工银瑞信可转债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 003401 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号