| 产品名称 | 工银可转债债券 | 产品代码 | 003401 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.7902 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7902 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.7902 | 1.7902 |
| 2026-04-02 | 1.8082 | 1.8082 |
| 2026-04-01 | 1.8210 | 1.8210 |
| 2026-03-31 | 1.8117 | 1.8117 |
| 2026-03-30 | 1.8385 | 1.8385 |
| 2026-03-27 | 1.8415 | 1.8415 |
| 2026-03-26 | 1.8339 | 1.8339 |
| 2026-03-25 | 1.8564 | 1.8564 |
| 产品名称 | 工银可转债债券 | 产品代码 | 003401 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
