| 产品名称 | 易方达7-10年国开债指数A | 产品代码 | 003358 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3126 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4047 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1.3126 | 1.4047 |
| 2025-08-25 | 1.3122 | 1.4043 |
| 2025-08-22 | 1.3097 | 1.4018 |
| 2025-08-21 | 1.3106 | 1.4027 |
| 2025-08-20 | 1.3080 | 1.4001 |
| 2025-08-19 | 1.3088 | 1.4009 |
| 2025-08-18 | 1.3067 | 1.3988 |
| 2025-08-15 | 1.3125 | 1.4046 |
| 产品名称 | 易方达7-10年国开债指数A | 产品代码 | 003358 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
