| 产品名称 | 易方达7-10年国开债指数A | 产品代码 | 003358 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3303 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4224 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3303 | 1.4224 |
| 2026-04-02 | 1.3286 | 1.4207 |
| 2026-04-01 | 1.3283 | 1.4204 |
| 2026-03-31 | 1.3290 | 1.4211 |
| 2026-03-30 | 1.3292 | 1.4213 |
| 2026-03-27 | 1.3273 | 1.4194 |
| 2026-03-26 | 1.3271 | 1.4192 |
| 2026-03-25 | 1.3270 | 1.4191 |
| 产品名称 | 易方达7-10年国开债指数A | 产品代码 | 003358 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
