| 产品名称 | 易方达7-10年国开债指数A | 产品代码 | 003358 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3133 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4054 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.3133 | 1.4054 |
| 2026-01-15 | 1.3120 | 1.4041 |
| 2026-01-14 | 1.3124 | 1.4045 |
| 2026-01-13 | 1.3116 | 1.4037 |
| 2026-01-12 | 1.3111 | 1.4032 |
| 2026-01-09 | 1.3098 | 1.4019 |
| 2026-01-08 | 1.3093 | 1.4014 |
| 2026-01-07 | 1.3073 | 1.3994 |
| 产品名称 | 易方达7-10年国开债指数A | 产品代码 | 003358 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
