| 产品名称 | 易方达7-10年国开债指数A | 产品代码 | 003358 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3435 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4501 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.3435 | 1.4501 |
| 2026-08-17 | 1.3424 | 1.4490 |
| 2026-08-14 | 1.3414 | 1.4480 |
| 2026-08-13 | 1.3414 | 1.4480 |
| 2026-08-12 | 1.3407 | 1.4473 |
| 2026-08-11 | 1.3407 | 1.4473 |
| 2026-08-10 | 1.3418 | 1.4484 |
| 2026-08-07 | 1.3409 | 1.4475 |
| 产品名称 | 易方达7-10年国开债指数A | 产品代码 | 003358 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号