| 产品名称 | 易方达7-10年国开债指数A | 产品代码 | 003358 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3351 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4417 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3351 | 1.4417 |
| 2026-06-25 | 1.3347 | 1.4413 |
| 2026-06-24 | 1.3333 | 1.4399 |
| 2026-06-23 | 1.3329 | 1.4395 |
| 2026-06-22 | 1.3336 | 1.4402 |
| 2026-06-18 | 1.3341 | 1.4407 |
| 2026-06-17 | 1.3336 | 1.4402 |
| 2026-06-16 | 1.3326 | 1.4392 |
| 产品名称 | 易方达7-10年国开债指数A | 产品代码 | 003358 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号