| 产品名称 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 产品代码 | 003341 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4107 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4107 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4107 | 1.4107 |
| 2026-04-02 | 1.4138 | 1.4138 |
| 2026-04-01 | 1.4144 | 1.4144 |
| 2026-03-31 | 1.4107 | 1.4107 |
| 2026-03-30 | 1.4109 | 1.4109 |
| 2026-03-27 | 1.4111 | 1.4111 |
| 2026-03-26 | 1.4095 | 1.4095 |
| 2026-03-25 | 1.4132 | 1.4132 |
| 产品名称 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 产品代码 | 003341 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
