| 产品名称 | 工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资 | 产品代码 | 003341 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3689 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3689 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3689 | 1.3689 |
| 2026-06-25 | 1.3744 | 1.3744 |
| 2026-06-24 | 1.3725 | 1.3725 |
| 2026-06-23 | 1.3772 | 1.3772 |
| 2026-06-22 | 1.3818 | 1.3818 |
| 2026-06-18 | 1.3763 | 1.3763 |
| 2026-06-17 | 1.3841 | 1.3841 |
| 2026-06-16 | 1.3859 | 1.3859 |
| 产品名称 | 工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资 | 产品代码 | 003341 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号