| 产品名称 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 产品代码 | 003341 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4234 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4234 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.4234 | 1.4234 |
| 2026-01-15 | 1.4261 | 1.4261 |
| 2026-01-14 | 1.4274 | 1.4274 |
| 2026-01-13 | 1.4294 | 1.4294 |
| 2026-01-12 | 1.4298 | 1.4298 |
| 2026-01-09 | 1.4283 | 1.4283 |
| 2026-01-08 | 1.4279 | 1.4279 |
| 2026-01-07 | 1.4306 | 1.4306 |
| 产品名称 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 产品代码 | 003341 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
