| 产品名称 | 易方达原油C人民币 | 产品代码 | 003321 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3261 | 风险等级 | 高风险 |
| 累计净值 | 1.3261 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.3261 | 1.3261 |
| 2026-06-30 | 1.3601 | 1.3601 |
| 2026-06-29 | 1.3645 | 1.3645 |
| 2026-06-26 | 1.3445 | 1.3445 |
| 2026-06-25 | 1.3859 | 1.3859 |
| 2026-06-24 | 1.3618 | 1.3618 |
| 2026-06-23 | 1.4094 | 1.4094 |
| 2026-06-22 | 1.4262 | 1.4262 |
| 产品名称 | 易方达原油C人民币 | 产品代码 | 003321 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号