| 产品名称 | 招商双债增强债券E | 产品代码 | 003297 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5741 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5741 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1.5741 | 1.5741 |
| 2025-08-25 | 1.5735 | 1.5735 |
| 2025-08-22 | 1.5727 | 1.5727 |
| 2025-08-21 | 1.5728 | 1.5728 |
| 2025-08-20 | 1.5724 | 1.5724 |
| 2025-08-19 | 1.5726 | 1.5726 |
| 2025-08-18 | 1.5726 | 1.5726 |
| 2025-08-15 | 1.5749 | 1.5749 |
| 产品名称 | 招商双债增强债券E | 产品代码 | 003297 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
