产品名称 | 易方达科瑞混合 | 产品代码 | 003293 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
当前净值 | 2.0015 | 风险等级 | 中风险 |
累计净值 | 5.5085 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-08-26 | 2.0015 | 5.5085 |
2025-08-25 | 2.0120 | 5.5190 |
2025-08-22 | 1.9676 | 5.4746 |
2025-08-21 | 1.9482 | 5.4552 |
2025-08-20 | 1.9607 | 5.4677 |
2025-08-19 | 1.9588 | 5.4658 |
2025-08-18 | 1.9568 | 5.4638 |
2025-08-15 | 1.9355 | 5.4425 |
产品名称 | 易方达科瑞混合 | 产品代码 | 003293 |
认购费率 | 0% | 申购费率 | 1.5% |
赎回费率 | 1.5% |