| 产品名称 | 招商招坤纯债C | 产品代码 | 003266 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2917 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3652 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.2917 | 1.3652 |
| 2026-08-17 | 1.2911 | 1.3646 |
| 2026-08-14 | 1.2909 | 1.3644 |
| 2026-08-13 | 1.2907 | 1.3642 |
| 2026-08-12 | 1.2902 | 1.3637 |
| 2026-08-11 | 1.2901 | 1.3636 |
| 2026-08-10 | 1.2902 | 1.3637 |
| 2026-08-07 | 1.2896 | 1.3631 |
| 产品名称 | 招商招坤纯债C | 产品代码 | 003266 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号