| 产品名称 | 招商招坤纯债C | 产品代码 | 003266 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3352 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3535 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3352 | 1.3535 |
| 2026-04-02 | 1.3347 | 1.3530 |
| 2026-04-01 | 1.3344 | 1.3527 |
| 2026-03-31 | 1.3344 | 1.3527 |
| 2026-03-30 | 1.3342 | 1.3525 |
| 2026-03-27 | 1.3338 | 1.3521 |
| 2026-03-26 | 1.3335 | 1.3518 |
| 2026-03-25 | 1.3334 | 1.3517 |
| 产品名称 | 招商招坤纯债C | 产品代码 | 003266 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
