| 产品名称 | 招商招坤纯债C | 产品代码 | 003266 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3275 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3458 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.3275 | 1.3458 |
| 2026-01-15 | 1.3274 | 1.3457 |
| 2026-01-14 | 1.3273 | 1.3456 |
| 2026-01-13 | 1.3272 | 1.3455 |
| 2026-01-12 | 1.3272 | 1.3455 |
| 2026-01-09 | 1.3268 | 1.3451 |
| 2026-01-08 | 1.3267 | 1.3450 |
| 2026-01-07 | 1.3266 | 1.3449 |
| 产品名称 | 招商招坤纯债C | 产品代码 | 003266 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
