| 产品名称 | 招商招坤纯债C | 产品代码 | 003266 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2864 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3599 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2864 | 1.3599 |
| 2026-06-25 | 1.2862 | 1.3597 |
| 2026-06-24 | 1.2856 | 1.3591 |
| 2026-06-23 | 1.2855 | 1.3590 |
| 2026-06-22 | 1.2860 | 1.3595 |
| 2026-06-18 | 1.2860 | 1.3595 |
| 2026-06-17 | 1.2857 | 1.3592 |
| 2026-06-16 | 1.2853 | 1.3588 |
| 产品名称 | 招商招坤纯债C | 产品代码 | 003266 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号