| 产品名称 | 招商招坤纯债A | 产品代码 | 003265 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3878 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4061 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3878 | 1.4061 |
| 2026-04-02 | 1.3872 | 1.4055 |
| 2026-04-01 | 1.3870 | 1.4053 |
| 2026-03-31 | 1.3869 | 1.4052 |
| 2026-03-30 | 1.3867 | 1.4050 |
| 2026-03-27 | 1.3862 | 1.4045 |
| 2026-03-26 | 1.3859 | 1.4042 |
| 2026-03-25 | 1.3858 | 1.4041 |
| 产品名称 | 招商招坤纯债A | 产品代码 | 003265 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
