| 产品名称 | 招商招坤纯债A | 产品代码 | 003265 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3726 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3909 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1.3726 | 1.3909 |
| 2025-08-25 | 1.3722 | 1.3905 |
| 2025-08-22 | 1.3719 | 1.3902 |
| 2025-08-21 | 1.3717 | 1.3900 |
| 2025-08-20 | 1.3717 | 1.3900 |
| 2025-08-19 | 1.3718 | 1.3901 |
| 2025-08-18 | 1.3721 | 1.3904 |
| 2025-08-15 | 1.3737 | 1.3920 |
| 产品名称 | 招商招坤纯债A | 产品代码 | 003265 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
