| 产品名称 | 招商招悦纯债C | 产品代码 | 003157 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1521 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4078 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1521 | 1.4078 |
| 2026-01-15 | 1.1517 | 1.4074 |
| 2026-01-14 | 1.1512 | 1.4069 |
| 2026-01-13 | 1.1510 | 1.4067 |
| 2026-01-12 | 1.1506 | 1.4063 |
| 2026-01-09 | 1.1501 | 1.4058 |
| 2026-01-08 | 1.1498 | 1.4055 |
| 2026-01-07 | 1.1496 | 1.4053 |
| 产品名称 | 招商招悦纯债C | 产品代码 | 003157 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
