| 产品名称 | 招商招悦纯债C | 产品代码 | 003157 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1728 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4285 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1728 | 1.4285 |
| 2026-06-25 | 1.1727 | 1.4284 |
| 2026-06-24 | 1.1719 | 1.4276 |
| 2026-06-23 | 1.1717 | 1.4274 |
| 2026-06-22 | 1.1724 | 1.4281 |
| 2026-06-18 | 1.1725 | 1.4282 |
| 2026-06-17 | 1.1721 | 1.4278 |
| 2026-06-16 | 1.1714 | 1.4271 |
| 产品名称 | 招商招悦纯债C | 产品代码 | 003157 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号