| 产品名称 | 招商招悦纯债C | 产品代码 | 003157 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1791 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4348 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1791 | 1.4348 |
| 2026-08-17 | 1.1780 | 1.4337 |
| 2026-08-14 | 1.1777 | 1.4334 |
| 2026-08-13 | 1.1774 | 1.4331 |
| 2026-08-12 | 1.1767 | 1.4324 |
| 2026-08-11 | 1.1766 | 1.4323 |
| 2026-08-10 | 1.1767 | 1.4324 |
| 2026-08-07 | 1.1761 | 1.4318 |
| 产品名称 | 招商招悦纯债C | 产品代码 | 003157 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号