| 产品名称 | 招商招悦纯债C | 产品代码 | 003157 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1440 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3997 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1.1440 | 1.3997 |
| 2025-08-25 | 1.1433 | 1.3990 |
| 2025-08-22 | 1.1426 | 1.3983 |
| 2025-08-21 | 1.1428 | 1.3985 |
| 2025-08-20 | 1.1425 | 1.3982 |
| 2025-08-19 | 1.1427 | 1.3984 |
| 2025-08-18 | 1.1427 | 1.3984 |
| 2025-08-15 | 1.1454 | 1.4011 |
| 产品名称 | 招商招悦纯债C | 产品代码 | 003157 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
