| 产品名称 | 招商招悦纯债A | 产品代码 | 003156 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1829 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4500 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1829 | 1.4500 |
| 2026-06-25 | 1.1827 | 1.4498 |
| 2026-06-24 | 1.1819 | 1.4490 |
| 2026-06-23 | 1.1817 | 1.4488 |
| 2026-06-22 | 1.1824 | 1.4495 |
| 2026-06-18 | 1.1824 | 1.4495 |
| 2026-06-17 | 1.1820 | 1.4491 |
| 2026-06-16 | 1.1814 | 1.4485 |
| 产品名称 | 招商招悦纯债A | 产品代码 | 003156 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号