| 产品名称 | 招商招悦纯债A | 产品代码 | 003156 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1609 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4280 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1609 | 1.4280 |
| 2026-01-15 | 1.1605 | 1.4276 |
| 2026-01-14 | 1.1600 | 1.4271 |
| 2026-01-13 | 1.1598 | 1.4269 |
| 2026-01-12 | 1.1593 | 1.4264 |
| 2026-01-09 | 1.1589 | 1.4260 |
| 2026-01-08 | 1.1585 | 1.4256 |
| 2026-01-07 | 1.1583 | 1.4254 |
| 产品名称 | 招商招悦纯债A | 产品代码 | 003156 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
