| 产品名称 | 招商招悦纯债A | 产品代码 | 003156 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1519 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4190 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1.1519 | 1.4190 |
| 2025-08-25 | 1.1512 | 1.4183 |
| 2025-08-22 | 1.1504 | 1.4175 |
| 2025-08-21 | 1.1506 | 1.4177 |
| 2025-08-20 | 1.1503 | 1.4174 |
| 2025-08-19 | 1.1505 | 1.4176 |
| 2025-08-18 | 1.1505 | 1.4176 |
| 2025-08-15 | 1.1532 | 1.4203 |
| 产品名称 | 招商招悦纯债A | 产品代码 | 003156 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
