| 产品名称 | 工银瑞享纯债债券A | 产品代码 | 002997 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1851 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3678 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1851 | 1.3678 |
| 2026-01-15 | 1.1846 | 1.3673 |
| 2026-01-14 | 1.1843 | 1.3670 |
| 2026-01-13 | 1.1839 | 1.3666 |
| 2026-01-12 | 1.1840 | 1.3667 |
| 2026-01-09 | 1.1831 | 1.3658 |
| 2026-01-08 | 1.1827 | 1.3654 |
| 2026-01-07 | 1.1823 | 1.3650 |
| 产品名称 | 工银瑞享纯债债券A | 产品代码 | 002997 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
