| 产品名称 | 工银瑞享纯债债券A | 产品代码 | 002997 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1935 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3762 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1935 | 1.3762 |
| 2026-04-02 | 1.1928 | 1.3755 |
| 2026-04-01 | 1.1927 | 1.3754 |
| 2026-03-31 | 1.1924 | 1.3751 |
| 2026-03-30 | 1.1924 | 1.3751 |
| 2026-03-27 | 1.1922 | 1.3749 |
| 2026-03-26 | 1.1919 | 1.3746 |
| 2026-03-25 | 1.1920 | 1.3747 |
| 产品名称 | 工银瑞享纯债债券A | 产品代码 | 002997 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
