| 产品名称 | 招商招裕纯债C | 产品代码 | 002995 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0105 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3027 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0105 | 1.3027 |
| 2026-01-15 | 1.0101 | 1.3023 |
| 2026-01-14 | 1.0098 | 1.3020 |
| 2026-01-13 | 1.0096 | 1.3018 |
| 2026-01-12 | 1.0094 | 1.3016 |
| 2026-01-09 | 1.0090 | 1.3012 |
| 2026-01-08 | 1.0088 | 1.3010 |
| 2026-01-07 | 1.0085 | 1.3007 |
| 产品名称 | 招商招裕纯债C | 产品代码 | 002995 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
