| 产品名称 | 招商招裕纯债C | 产品代码 | 002995 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0293 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3215 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0293 | 1.3215 |
| 2026-08-17 | 1.0288 | 1.3210 |
| 2026-08-14 | 1.0285 | 1.3207 |
| 2026-08-13 | 1.0283 | 1.3205 |
| 2026-08-12 | 1.0279 | 1.3201 |
| 2026-08-11 | 1.0278 | 1.3200 |
| 2026-08-10 | 1.0279 | 1.3201 |
| 2026-08-07 | 1.0274 | 1.3196 |
| 产品名称 | 招商招裕纯债C | 产品代码 | 002995 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号