| 产品名称 | 招商招裕纯债C | 产品代码 | 002995 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0031 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2958 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1.0036 | 1.2958 |
| 2025-08-25 | 1.0031 | 1.2953 |
| 2025-08-22 | 1.0024 | 1.2946 |
| 2025-08-21 | 1.0025 | 1.2947 |
| 2025-08-20 | 1.0020 | 1.2942 |
| 2025-08-19 | 1.0022 | 1.2944 |
| 2025-08-18 | 1.0020 | 1.2942 |
| 2025-08-15 | 1.0040 | 1.2962 |
| 产品名称 | 招商招裕纯债C | 产品代码 | 002995 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
