| 产品名称 | 招商招裕纯债A | 产品代码 | 002994 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0094 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3278 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0094 | 1.3278 |
| 2026-01-14 | 1.0090 | 1.3274 |
| 2026-01-13 | 1.0089 | 1.3273 |
| 2026-01-12 | 1.0086 | 1.3270 |
| 2026-01-09 | 1.0082 | 1.3266 |
| 2026-01-08 | 1.0080 | 1.3264 |
| 2026-01-07 | 1.0077 | 1.3261 |
| 2026-01-06 | 1.0079 | 1.3263 |
| 产品名称 | 招商招裕纯债A | 产品代码 | 002994 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
