| 产品名称 | 招商招裕纯债A | 产品代码 | 002994 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0024 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3213 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1.0029 | 1.3213 |
| 2025-08-25 | 1.0024 | 1.3208 |
| 2025-08-22 | 1.0016 | 1.3200 |
| 2025-08-21 | 1.0017 | 1.3201 |
| 2025-08-20 | 1.0012 | 1.3196 |
| 2025-08-19 | 1.0014 | 1.3198 |
| 2025-08-18 | 1.0013 | 1.3197 |
| 2025-08-15 | 1.0032 | 1.3216 |
| 产品名称 | 招商招裕纯债A | 产品代码 | 002994 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
