| 产品名称 | 招商招裕纯债A | 产品代码 | 002994 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0177 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3361 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0177 | 1.3361 |
| 2026-04-02 | 1.0173 | 1.3357 |
| 2026-04-01 | 1.0172 | 1.3356 |
| 2026-03-31 | 1.0172 | 1.3356 |
| 2026-03-30 | 1.0170 | 1.3354 |
| 2026-03-27 | 1.0166 | 1.3350 |
| 2026-03-26 | 1.0163 | 1.3347 |
| 2026-03-25 | 1.0162 | 1.3346 |
| 产品名称 | 招商招裕纯债A | 产品代码 | 002994 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
