| 产品名称 | 招商招裕纯债A | 产品代码 | 002994 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0245 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3429 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0245 | 1.3429 |
| 2026-06-25 | 1.0244 | 1.3428 |
| 2026-06-24 | 1.0240 | 1.3424 |
| 2026-06-23 | 1.0239 | 1.3423 |
| 2026-06-22 | 1.0242 | 1.3426 |
| 2026-06-18 | 1.0241 | 1.3425 |
| 2026-06-17 | 1.0237 | 1.3421 |
| 2026-06-16 | 1.0233 | 1.3417 |
| 产品名称 | 招商招裕纯债A | 产品代码 | 002994 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号