| 产品名称 | 工银智能制造股票A | 产品代码 | 002861 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.0350 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0350 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-25 | 2.0350 | 2.0350 |
| 2025-08-22 | 2.0210 | 2.0210 |
| 2025-08-21 | 1.9530 | 1.9530 |
| 2025-08-20 | 1.9430 | 1.9430 |
| 2025-08-19 | 1.9190 | 1.9190 |
| 2025-08-18 | 1.9360 | 1.9360 |
| 2025-08-15 | 1.8860 | 1.8860 |
| 2025-08-14 | 1.8500 | 1.8500 |
| 产品名称 | 工银智能制造股票A | 产品代码 | 002861 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
