| 产品名称 | 工银瑞信智能制造股票型证券投资基金 | 产品代码 | 002861 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.6550 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.6550 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 3.6550 | 3.6550 |
| 2026-08-17 | 3.6070 | 3.6070 |
| 2026-08-14 | 3.4180 | 3.4180 |
| 2026-08-13 | 3.4190 | 3.4190 |
| 2026-08-12 | 3.4640 | 3.4640 |
| 2026-08-11 | 3.3720 | 3.3720 |
| 2026-08-10 | 3.4260 | 3.4260 |
| 2026-08-07 | 3.4180 | 3.4180 |
| 产品名称 | 工银瑞信智能制造股票型证券投资基金 | 产品代码 | 002861 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号