| 产品名称 | 工银智能制造股票A | 产品代码 | 002861 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.8310 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.8310 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.8310 | 2.8310 |
| 2026-01-14 | 2.7560 | 2.7560 |
| 2026-01-13 | 2.7310 | 2.7310 |
| 2026-01-12 | 2.8000 | 2.8000 |
| 2026-01-09 | 2.7710 | 2.7710 |
| 2026-01-08 | 2.7840 | 2.7840 |
| 2026-01-07 | 2.7670 | 2.7670 |
| 2026-01-06 | 2.7120 | 2.7120 |
| 产品名称 | 工银智能制造股票A | 产品代码 | 002861 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
