| 产品名称 | 工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 002832 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0768 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2958 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0768 | 1.2958 |
| 2026-08-17 | 1.0765 | 1.2955 |
| 2026-08-14 | 1.0763 | 1.2953 |
| 2026-08-13 | 1.0762 | 1.2952 |
| 2026-08-12 | 1.0759 | 1.2949 |
| 2026-08-11 | 1.0758 | 1.2948 |
| 2026-08-10 | 1.0760 | 1.2950 |
| 2026-08-07 | 1.0757 | 1.2947 |
| 产品名称 | 工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 002832 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号