| 产品名称 | 工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 002832 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0741 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2931 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0741 | 1.2931 |
| 2026-06-25 | 1.0739 | 1.2929 |
| 2026-06-24 | 1.0735 | 1.2925 |
| 2026-06-23 | 1.0734 | 1.2924 |
| 2026-06-22 | 1.0736 | 1.2926 |
| 2026-06-18 | 1.0737 | 1.2927 |
| 2026-06-17 | 1.0735 | 1.2925 |
| 2026-06-16 | 1.0730 | 1.2920 |
| 产品名称 | 工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 002832 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号