| 产品名称 | 工银恒享纯债债券A | 产品代码 | 002832 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0678 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2868 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0678 | 1.2868 |
| 2026-04-02 | 1.0672 | 1.2862 |
| 2026-04-01 | 1.0671 | 1.2861 |
| 2026-03-31 | 1.0672 | 1.2862 |
| 2026-03-30 | 1.0672 | 1.2862 |
| 2026-03-27 | 1.0666 | 1.2856 |
| 2026-03-26 | 1.0664 | 1.2854 |
| 2026-03-25 | 1.0663 | 1.2853 |
| 产品名称 | 工银恒享纯债债券A | 产品代码 | 002832 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
