| 产品名称 | 工银恒享纯债债券A | 产品代码 | 002832 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0602 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2792 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0602 | 1.2792 |
| 2026-01-14 | 1.0600 | 1.2790 |
| 2026-01-13 | 1.0599 | 1.2789 |
| 2026-01-12 | 1.0599 | 1.2789 |
| 2026-01-09 | 1.0597 | 1.2787 |
| 2026-01-08 | 1.0595 | 1.2785 |
| 2026-01-07 | 1.0594 | 1.2784 |
| 2026-01-06 | 1.0596 | 1.2786 |
| 产品名称 | 工银恒享纯债债券A | 产品代码 | 002832 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
