| 产品名称 | 招商丰美混合A | 产品代码 | 002819 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4600 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8460 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.4600 | 1.8460 |
| 2026-01-14 | 1.4610 | 1.8470 |
| 2026-01-13 | 1.4670 | 1.8530 |
| 2026-01-12 | 1.5040 | 1.8900 |
| 2026-01-09 | 1.4710 | 1.8570 |
| 2026-01-08 | 1.4470 | 1.8330 |
| 2026-01-07 | 1.4080 | 1.7940 |
| 2026-01-06 | 1.4100 | 1.7960 |
| 产品名称 | 招商丰美混合A | 产品代码 | 002819 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
