| 产品名称 | 招商丰美混合A | 产品代码 | 002819 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3410 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7270 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1.3410 | 1.7270 |
| 2025-08-22 | 1.3340 | 1.7200 |
| 2025-08-21 | 1.3150 | 1.7010 |
| 2025-08-20 | 1.3140 | 1.7000 |
| 2025-08-19 | 1.3140 | 1.7000 |
| 2025-08-18 | 1.3240 | 1.7100 |
| 2025-08-15 | 1.3150 | 1.7010 |
| 2025-08-14 | 1.3110 | 1.6970 |
| 产品名称 | 招商丰美混合A | 产品代码 | 002819 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
