| 产品名称 | 招商招恒纯债C | 产品代码 | 002818 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1396 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2242 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1396 | 1.2242 |
| 2026-04-02 | 1.1383 | 1.2229 |
| 2026-04-01 | 1.1380 | 1.2226 |
| 2026-03-31 | 1.1386 | 1.2232 |
| 2026-03-30 | 1.1388 | 1.2234 |
| 2026-03-27 | 1.1374 | 1.2220 |
| 2026-03-26 | 1.1369 | 1.2215 |
| 2026-03-25 | 1.1468 | 1.2214 |
| 产品名称 | 招商招恒纯债C | 产品代码 | 002818 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
