| 产品名称 | 招商招恒纯债C | 产品代码 | 002818 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1398 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2144 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1398 | 1.2144 |
| 2026-01-14 | 1.1398 | 1.2144 |
| 2026-01-13 | 1.1397 | 1.2143 |
| 2026-01-12 | 1.1395 | 1.2141 |
| 2026-01-09 | 1.1387 | 1.2133 |
| 2026-01-08 | 1.1383 | 1.2129 |
| 2026-01-07 | 1.1373 | 1.2119 |
| 2026-01-06 | 1.1383 | 1.2129 |
| 产品名称 | 招商招恒纯债C | 产品代码 | 002818 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
