| 产品名称 | 招商招恒纯债A | 产品代码 | 002817 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1471 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2512 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1.1471 | 1.2512 |
| 2025-08-22 | 1.1452 | 1.2493 |
| 2025-08-21 | 1.1457 | 1.2498 |
| 2025-08-20 | 1.1439 | 1.2480 |
| 2025-08-19 | 1.1446 | 1.2487 |
| 2025-08-18 | 1.1433 | 1.2474 |
| 2025-08-15 | 1.1480 | 1.2521 |
| 2025-08-14 | 1.1493 | 1.2534 |
| 产品名称 | 招商招恒纯债A | 产品代码 | 002817 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
