| 产品名称 | 招商招恒纯债A | 产品代码 | 002817 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1424 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2700 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1424 | 1.2700 |
| 2026-06-25 | 1.1422 | 1.2698 |
| 2026-06-24 | 1.1414 | 1.2690 |
| 2026-06-23 | 1.1412 | 1.2688 |
| 2026-06-22 | 1.1416 | 1.2692 |
| 2026-06-18 | 1.1419 | 1.2695 |
| 2026-06-17 | 1.1413 | 1.2689 |
| 2026-06-16 | 1.1405 | 1.2681 |
| 产品名称 | 招商招恒纯债A | 产品代码 | 002817 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号