| 产品名称 | 招商招恒纯债A | 产品代码 | 002817 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1443 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2484 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1443 | 1.2484 |
| 2026-01-14 | 1.1442 | 1.2483 |
| 2026-01-13 | 1.1442 | 1.2483 |
| 2026-01-12 | 1.1439 | 1.2480 |
| 2026-01-09 | 1.1432 | 1.2473 |
| 2026-01-08 | 1.1427 | 1.2468 |
| 2026-01-07 | 1.1417 | 1.2458 |
| 2026-01-06 | 1.1427 | 1.2468 |
| 产品名称 | 招商招恒纯债A | 产品代码 | 002817 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
