| 产品名称 | 招商招恒纯债A | 产品代码 | 002817 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1436 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2587 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1436 | 1.2587 |
| 2026-04-02 | 1.1423 | 1.2574 |
| 2026-04-01 | 1.1420 | 1.2571 |
| 2026-03-31 | 1.1426 | 1.2577 |
| 2026-03-30 | 1.1428 | 1.2579 |
| 2026-03-27 | 1.1413 | 1.2564 |
| 2026-03-26 | 1.1409 | 1.2560 |
| 2026-03-25 | 1.1517 | 1.2558 |
| 产品名称 | 招商招恒纯债A | 产品代码 | 002817 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
