| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合C | 产品代码 | 002777 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.3800 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4308 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.3800 | 2.4308 |
| 2026-08-17 | 2.3733 | 2.4241 |
| 2026-08-14 | 2.2687 | 2.3195 |
| 2026-08-13 | 2.2330 | 2.2838 |
| 2026-08-12 | 2.2870 | 2.3378 |
| 2026-08-11 | 2.2492 | 2.3000 |
| 2026-08-10 | 2.2793 | 2.3301 |
| 2026-08-07 | 2.2556 | 2.3064 |
| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合C | 产品代码 | 002777 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号