| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合C | 产品代码 | 002777 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9663 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0171 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.9663 | 2.0171 |
| 2026-04-02 | 1.9659 | 2.0167 |
| 2026-04-01 | 2.0011 | 2.0519 |
| 2026-03-31 | 1.9645 | 2.0153 |
| 2026-03-30 | 2.0055 | 2.0563 |
| 2026-03-27 | 2.0064 | 2.0572 |
| 2026-03-26 | 2.0075 | 2.0583 |
| 2026-03-25 | 2.0361 | 2.0869 |
| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合C | 产品代码 | 002777 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
