| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合C | 产品代码 | 002777 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.7320 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.7828 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.7320 | 2.7828 |
| 2026-06-25 | 2.8227 | 2.8735 |
| 2026-06-24 | 2.7451 | 2.7959 |
| 2026-06-23 | 2.6282 | 2.6790 |
| 2026-06-22 | 2.7030 | 2.7538 |
| 2026-06-18 | 2.6724 | 2.7232 |
| 2026-06-17 | 2.6132 | 2.6640 |
| 2026-06-16 | 2.5402 | 2.5910 |
| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合C | 产品代码 | 002777 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号