| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合C | 产品代码 | 002777 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0133 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0641 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.0133 | 2.0641 |
| 2026-01-14 | 1.9995 | 2.0503 |
| 2026-01-13 | 1.9864 | 2.0372 |
| 2026-01-12 | 2.0190 | 2.0698 |
| 2026-01-09 | 2.0201 | 2.0709 |
| 2026-01-08 | 1.9868 | 2.0376 |
| 2026-01-07 | 1.9971 | 2.0479 |
| 2026-01-06 | 1.9928 | 2.0436 |
| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合C | 产品代码 | 002777 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
