| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合A | 产品代码 | 002776 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.1261 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1793 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.1261 | 2.1793 |
| 2026-04-02 | 2.1256 | 2.1788 |
| 2026-04-01 | 2.1636 | 2.2168 |
| 2026-03-31 | 2.1240 | 2.1772 |
| 2026-03-30 | 2.1683 | 2.2215 |
| 2026-03-27 | 2.1691 | 2.2223 |
| 2026-03-26 | 2.1703 | 2.2235 |
| 2026-03-25 | 2.2012 | 2.2544 |
| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合A | 产品代码 | 002776 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
