| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合A | 产品代码 | 002776 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.5811 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.6343 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.5811 | 2.6343 |
| 2026-08-17 | 2.5737 | 2.6269 |
| 2026-08-14 | 2.4602 | 2.5134 |
| 2026-08-13 | 2.4214 | 2.4746 |
| 2026-08-12 | 2.4799 | 2.5331 |
| 2026-08-11 | 2.4388 | 2.4920 |
| 2026-08-10 | 2.4715 | 2.5247 |
| 2026-08-07 | 2.4456 | 2.4988 |
| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合A | 产品代码 | 002776 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号