| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合A | 产品代码 | 002776 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.1732 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2264 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.1732 | 2.2264 |
| 2026-01-14 | 2.1583 | 2.2115 |
| 2026-01-13 | 2.1441 | 2.1973 |
| 2026-01-12 | 2.1793 | 2.2325 |
| 2026-01-09 | 2.1803 | 2.2335 |
| 2026-01-08 | 2.1442 | 2.1974 |
| 2026-01-07 | 2.1554 | 2.2086 |
| 2026-01-06 | 2.1506 | 2.2038 |
| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合A | 产品代码 | 002776 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
