| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合A | 产品代码 | 002776 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.9593 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.0125 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.9593 | 3.0125 |
| 2026-06-25 | 3.0575 | 3.1107 |
| 2026-06-24 | 2.9735 | 3.0267 |
| 2026-06-23 | 2.8467 | 2.8999 |
| 2026-06-22 | 2.9277 | 2.9809 |
| 2026-06-18 | 2.8944 | 2.9476 |
| 2026-06-17 | 2.8302 | 2.8834 |
| 2026-06-16 | 2.7510 | 2.8042 |
| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合A | 产品代码 | 002776 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号