| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合A | 产品代码 | 002776 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8312 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8844 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1.8312 | 1.8844 |
| 2025-08-22 | 1.8080 | 1.8612 |
| 2025-08-21 | 1.7684 | 1.8216 |
| 2025-08-20 | 1.7816 | 1.8348 |
| 2025-08-19 | 1.7680 | 1.8212 |
| 2025-08-18 | 1.7604 | 1.8136 |
| 2025-08-15 | 1.7178 | 1.7710 |
| 2025-08-14 | 1.6812 | 1.7344 |
| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合A | 产品代码 | 002776 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
