| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合A | 产品代码 | 002776 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2397 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2929 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2.2397 | 2.2929 |
| 2026-09-28 | 2.2264 | 2.2796 |
| 2026-09-24 | 2.3102 | 2.3634 |
| 2026-09-23 | 2.3673 | 2.4205 |
| 2026-09-22 | 2.3778 | 2.4310 |
| 2026-09-21 | 2.3863 | 2.4395 |
| 2026-09-18 | 2.3668 | 2.4200 |
| 2026-09-17 | 2.3244 | 2.3776 |
| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合A | 产品代码 | 002776 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号