| 产品名称 | 招商安裕灵活混合C | 产品代码 | 002658 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7534 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7534 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.7534 | 1.7534 |
| 2026-04-02 | 1.7629 | 1.7629 |
| 2026-04-01 | 1.7707 | 1.7707 |
| 2026-03-31 | 1.7520 | 1.7520 |
| 2026-03-30 | 1.7575 | 1.7575 |
| 2026-03-27 | 1.7587 | 1.7587 |
| 2026-03-26 | 1.7533 | 1.7533 |
| 2026-03-25 | 1.7574 | 1.7574 |
| 产品名称 | 招商安裕灵活混合C | 产品代码 | 002658 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
