| 产品名称 | 招商安裕灵活混合C | 产品代码 | 002658 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7205 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7205 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.7205 | 1.7205 |
| 2026-08-17 | 1.7214 | 1.7214 |
| 2026-08-14 | 1.7107 | 1.7107 |
| 2026-08-13 | 1.7095 | 1.7095 |
| 2026-08-12 | 1.7169 | 1.7169 |
| 2026-08-11 | 1.7117 | 1.7117 |
| 2026-08-10 | 1.7213 | 1.7213 |
| 2026-08-07 | 1.7089 | 1.7089 |
| 产品名称 | 招商安裕灵活混合C | 产品代码 | 002658 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号