| 产品名称 | 招商安裕灵活混合C | 产品代码 | 002658 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6736 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6736 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6736 | 1.6736 |
| 2026-06-25 | 1.6900 | 1.6900 |
| 2026-06-24 | 1.6944 | 1.6944 |
| 2026-06-23 | 1.7007 | 1.7007 |
| 2026-06-22 | 1.7105 | 1.7105 |
| 2026-06-18 | 1.6875 | 1.6875 |
| 2026-06-17 | 1.6997 | 1.6997 |
| 2026-06-16 | 1.7043 | 1.7043 |
| 产品名称 | 招商安裕灵活混合C | 产品代码 | 002658 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号