| 产品名称 | 招商安裕灵活混合C | 产品代码 | 002658 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7231 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7231 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.7231 | 1.7231 |
| 2026-09-28 | 1.7212 | 1.7212 |
| 2026-09-24 | 1.7296 | 1.7296 |
| 2026-09-23 | 1.7413 | 1.7413 |
| 2026-09-22 | 1.7441 | 1.7441 |
| 2026-09-21 | 1.7446 | 1.7446 |
| 2026-09-18 | 1.7349 | 1.7349 |
| 2026-09-17 | 1.7300 | 1.7300 |
| 产品名称 | 招商安裕灵活混合C | 产品代码 | 002658 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号