| 产品名称 | 招商安裕灵活混合A | 产品代码 | 002657 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8913 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8913 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.8913 | 1.8913 |
| 2026-04-07 | 1.8667 | 1.8667 |
| 2026-04-03 | 1.8608 | 1.8608 |
| 2026-04-02 | 1.8708 | 1.8708 |
| 2026-04-01 | 1.8790 | 1.8790 |
| 2026-03-31 | 1.8591 | 1.8591 |
| 2026-03-30 | 1.8649 | 1.8649 |
| 2026-03-27 | 1.8661 | 1.8661 |
| 产品名称 | 招商安裕灵活混合A | 产品代码 | 002657 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
