| 产品名称 | 招商安裕灵活混合A | 产品代码 | 002657 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8299 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8299 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.8299 | 1.8299 |
| 2026-08-17 | 1.8309 | 1.8309 |
| 2026-08-14 | 1.8194 | 1.8194 |
| 2026-08-13 | 1.8181 | 1.8181 |
| 2026-08-12 | 1.8259 | 1.8259 |
| 2026-08-11 | 1.8204 | 1.8204 |
| 2026-08-10 | 1.8305 | 1.8305 |
| 2026-08-07 | 1.8172 | 1.8172 |
| 产品名称 | 招商安裕灵活混合A | 产品代码 | 002657 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号