| 产品名称 | 招商安博混合C | 产品代码 | 002629 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4604 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.4604 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4604 | 1.4604 |
| 2026-04-02 | 1.4641 | 1.4641 |
| 2026-04-01 | 1.4696 | 1.4696 |
| 2026-03-31 | 1.4611 | 1.4611 |
| 2026-03-30 | 1.4700 | 1.4700 |
| 2026-03-27 | 1.4670 | 1.4670 |
| 2026-03-26 | 1.4605 | 1.4605 |
| 2026-03-25 | 1.4601 | 1.4601 |
| 产品名称 | 招商安博混合C | 产品代码 | 002629 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
