| 产品名称 | 招商安博混合C | 产品代码 | 002629 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4356 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.4356 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1.4356 | 1.4356 |
| 2025-08-22 | 1.3966 | 1.3966 |
| 2025-08-21 | 1.3829 | 1.3829 |
| 2025-08-20 | 1.3801 | 1.3801 |
| 2025-08-19 | 1.3902 | 1.3902 |
| 2025-08-18 | 1.4043 | 1.4043 |
| 2025-08-15 | 1.3928 | 1.3928 |
| 2025-08-14 | 1.3824 | 1.3824 |
| 产品名称 | 招商安博混合C | 产品代码 | 002629 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
