| 产品名称 | 招商安博混合C | 产品代码 | 002629 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4596 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.4596 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.4596 | 1.4596 |
| 2026-08-17 | 1.4600 | 1.4600 |
| 2026-08-14 | 1.4578 | 1.4578 |
| 2026-08-13 | 1.4582 | 1.4582 |
| 2026-08-12 | 1.4577 | 1.4577 |
| 2026-08-11 | 1.4563 | 1.4563 |
| 2026-08-10 | 1.4585 | 1.4585 |
| 2026-08-07 | 1.4558 | 1.4558 |
| 产品名称 | 招商安博混合C | 产品代码 | 002629 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号