| 产品名称 | 招商安博混合A | 产品代码 | 002628 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5064 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5064 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1.5064 | 1.5064 |
| 2025-08-22 | 1.4654 | 1.4654 |
| 2025-08-21 | 1.4510 | 1.4510 |
| 2025-08-20 | 1.4481 | 1.4481 |
| 2025-08-19 | 1.4586 | 1.4586 |
| 2025-08-18 | 1.4734 | 1.4734 |
| 2025-08-15 | 1.4613 | 1.4613 |
| 2025-08-14 | 1.4504 | 1.4504 |
| 产品名称 | 招商安博混合A | 产品代码 | 002628 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
