| 产品名称 | 招商安博混合A | 产品代码 | 002628 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5404 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5404 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.5404 | 1.5404 |
| 2026-01-14 | 1.5402 | 1.5402 |
| 2026-01-13 | 1.5369 | 1.5369 |
| 2026-01-12 | 1.5337 | 1.5337 |
| 2026-01-09 | 1.5207 | 1.5207 |
| 2026-01-08 | 1.5133 | 1.5133 |
| 2026-01-07 | 1.5078 | 1.5078 |
| 2026-01-06 | 1.5107 | 1.5107 |
| 产品名称 | 招商安博混合A | 产品代码 | 002628 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
