| 产品名称 | 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 | 产品代码 | 002603 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0787 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3639 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0787 | 1.3639 |
| 2026-01-14 | 1.0784 | 1.3636 |
| 2026-01-13 | 1.0783 | 1.3635 |
| 2026-01-12 | 1.0781 | 1.3633 |
| 2026-01-09 | 1.0776 | 1.3628 |
| 2026-01-08 | 1.0772 | 1.3624 |
| 2026-01-07 | 1.0766 | 1.3618 |
| 2026-01-06 | 1.0772 | 1.3624 |
| 产品名称 | 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 | 产品代码 | 002603 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
