| 产品名称 | 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式 | 产品代码 | 002603 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0930 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3782 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0930 | 1.3782 |
| 2026-06-25 | 1.0928 | 1.3780 |
| 2026-06-24 | 1.0925 | 1.3777 |
| 2026-06-23 | 1.0924 | 1.3776 |
| 2026-06-22 | 1.0927 | 1.3779 |
| 2026-06-18 | 1.0926 | 1.3778 |
| 2026-06-17 | 1.0923 | 1.3775 |
| 2026-06-16 | 1.0919 | 1.3771 |
| 产品名称 | 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式 | 产品代码 | 002603 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号