| 产品名称 | 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 | 产品代码 | 002603 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0866 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3718 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0866 | 1.3718 |
| 2026-04-02 | 1.0860 | 1.3712 |
| 2026-04-01 | 1.0859 | 1.3711 |
| 2026-03-31 | 1.0860 | 1.3712 |
| 2026-03-30 | 1.0858 | 1.3710 |
| 2026-03-27 | 1.0853 | 1.3705 |
| 2026-03-26 | 1.0851 | 1.3703 |
| 2026-03-25 | 1.0850 | 1.3702 |
| 产品名称 | 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 | 产品代码 | 002603 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
