| 产品名称 | 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式 | 产品代码 | 002603 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0961 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3813 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0961 | 1.3813 |
| 2026-08-17 | 1.0957 | 1.3809 |
| 2026-08-14 | 1.0955 | 1.3807 |
| 2026-08-13 | 1.0954 | 1.3806 |
| 2026-08-12 | 1.0951 | 1.3803 |
| 2026-08-11 | 1.0951 | 1.3803 |
| 2026-08-10 | 1.0952 | 1.3804 |
| 2026-08-07 | 1.0949 | 1.3801 |
| 产品名称 | 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式 | 产品代码 | 002603 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号