| 产品名称 | 工银现代服务业混合A | 产品代码 | 002594 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.1790 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1790 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.1790 | 2.1790 |
| 2026-04-02 | 2.2030 | 2.2030 |
| 2026-04-01 | 2.2240 | 2.2240 |
| 2026-03-31 | 2.1740 | 2.1740 |
| 2026-03-30 | 2.1900 | 2.1900 |
| 2026-03-27 | 2.2080 | 2.2080 |
| 2026-03-26 | 2.1900 | 2.1900 |
| 2026-03-25 | 2.2140 | 2.2140 |
| 产品名称 | 工银现代服务业混合A | 产品代码 | 002594 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
