| 产品名称 | 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资 | 产品代码 | 002594 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.0860 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0860 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.0860 | 2.0860 |
| 2026-08-17 | 2.1040 | 2.1040 |
| 2026-08-14 | 2.0710 | 2.0710 |
| 2026-08-13 | 2.0630 | 2.0630 |
| 2026-08-12 | 2.0720 | 2.0720 |
| 2026-08-11 | 2.0610 | 2.0610 |
| 2026-08-10 | 2.0670 | 2.0670 |
| 2026-08-07 | 2.0580 | 2.0580 |
| 产品名称 | 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资 | 产品代码 | 002594 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号