| 产品名称 | 工银现代服务业混合A | 产品代码 | 002594 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.4860 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4860 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.4860 | 2.4860 |
| 2026-01-14 | 2.4570 | 2.4570 |
| 2026-01-13 | 2.4600 | 2.4600 |
| 2026-01-12 | 2.4740 | 2.4740 |
| 2026-01-09 | 2.4590 | 2.4590 |
| 2026-01-08 | 2.4420 | 2.4420 |
| 2026-01-07 | 2.4430 | 2.4430 |
| 2026-01-06 | 2.4200 | 2.4200 |
| 产品名称 | 工银现代服务业混合A | 产品代码 | 002594 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
