| 产品名称 | 工银现代服务业混合A | 产品代码 | 002594 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.1230 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1230 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-25 | 2.1230 | 2.1230 |
| 2025-08-22 | 2.0810 | 2.0810 |
| 2025-08-21 | 2.0430 | 2.0430 |
| 2025-08-20 | 2.0340 | 2.0340 |
| 2025-08-19 | 2.0110 | 2.0110 |
| 2025-08-18 | 2.0240 | 2.0240 |
| 2025-08-15 | 2.0150 | 2.0150 |
| 2025-08-14 | 1.9840 | 1.9840 |
| 产品名称 | 工银现代服务业混合A | 产品代码 | 002594 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
