| 产品名称 | 招商瑞庆混合A | 产品代码 | 002574 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1195 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5715 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1195 | 1.5715 |
| 2026-08-17 | 1.1167 | 1.5687 |
| 2026-08-14 | 1.1125 | 1.5645 |
| 2026-08-13 | 1.1122 | 1.5642 |
| 2026-08-12 | 1.1139 | 1.5659 |
| 2026-08-11 | 1.1127 | 1.5647 |
| 2026-08-10 | 1.1144 | 1.5664 |
| 2026-08-07 | 1.1124 | 1.5644 |
| 产品名称 | 招商瑞庆混合A | 产品代码 | 002574 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号