| 产品名称 | 招商瑞庆混合A | 产品代码 | 002574 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0962 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5482 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0962 | 1.5482 |
| 2026-01-14 | 1.0965 | 1.5485 |
| 2026-01-13 | 1.0961 | 1.5481 |
| 2026-01-12 | 1.0966 | 1.5486 |
| 2026-01-09 | 1.0937 | 1.5457 |
| 2026-01-08 | 1.0923 | 1.5443 |
| 2026-01-07 | 1.0921 | 1.5441 |
| 2026-01-06 | 1.0916 | 1.5436 |
| 产品名称 | 招商瑞庆混合A | 产品代码 | 002574 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
