| 产品名称 | 招商丰益混合C | 产品代码 | 002515 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2040 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6250 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.2040 | 1.6250 |
| 2026-04-01 | 1.2060 | 1.6270 |
| 2026-03-31 | 1.2000 | 1.6210 |
| 2026-03-30 | 1.2080 | 1.6290 |
| 2026-03-27 | 1.2090 | 1.6300 |
| 2026-03-26 | 1.2050 | 1.6260 |
| 2026-03-25 | 1.2090 | 1.6300 |
| 2026-03-24 | 1.2030 | 1.6240 |
| 产品名称 | 招商丰益混合C | 产品代码 | 002515 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
