| 产品名称 | 招商丰益混合C | 产品代码 | 002515 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2430 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6640 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.2430 | 1.6640 |
| 2026-01-14 | 1.2300 | 1.6510 |
| 2026-01-13 | 1.2220 | 1.6430 |
| 2026-01-12 | 1.2270 | 1.6480 |
| 2026-01-09 | 1.2230 | 1.6440 |
| 2026-01-08 | 1.2170 | 1.6380 |
| 2026-01-07 | 1.2240 | 1.6450 |
| 2026-01-06 | 1.2190 | 1.6400 |
| 产品名称 | 招商丰益混合C | 产品代码 | 002515 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
