| 产品名称 | 招商丰益混合A | 产品代码 | 002514 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3260 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8100 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.3260 | 1.8100 |
| 2026-01-14 | 1.3120 | 1.7960 |
| 2026-01-13 | 1.3040 | 1.7880 |
| 2026-01-12 | 1.3090 | 1.7930 |
| 2026-01-09 | 1.3040 | 1.7880 |
| 2026-01-08 | 1.2980 | 1.7820 |
| 2026-01-07 | 1.3060 | 1.7900 |
| 2026-01-06 | 1.3010 | 1.7850 |
| 产品名称 | 招商丰益混合A | 产品代码 | 002514 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
