| 产品名称 | 招商丰益混合A | 产品代码 | 002514 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2910 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6920 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1.2910 | 1.6920 |
| 2025-08-22 | 1.2660 | 1.6670 |
| 2025-08-21 | 1.2480 | 1.6490 |
| 2025-08-20 | 1.2440 | 1.6450 |
| 2025-08-19 | 1.2320 | 1.6330 |
| 2025-08-18 | 1.2370 | 1.6380 |
| 2025-08-15 | 1.2290 | 1.6300 |
| 2025-08-14 | 1.2170 | 1.6180 |
| 产品名称 | 招商丰益混合A | 产品代码 | 002514 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
