| 产品名称 | 招商丰益混合A | 产品代码 | 002514 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3370 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8210 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3370 | 1.8210 |
| 2026-06-25 | 1.3520 | 1.8360 |
| 2026-06-24 | 1.3370 | 1.8210 |
| 2026-06-23 | 1.3290 | 1.8130 |
| 2026-06-22 | 1.3430 | 1.8270 |
| 2026-06-18 | 1.3310 | 1.8150 |
| 2026-06-17 | 1.3280 | 1.8120 |
| 2026-06-16 | 1.3220 | 1.8060 |
| 产品名称 | 招商丰益混合A | 产品代码 | 002514 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号