| 产品名称 | 招商丰益混合A | 产品代码 | 002514 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2850 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7690 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.2850 | 1.7690 |
| 2026-04-01 | 1.2870 | 1.7710 |
| 2026-03-31 | 1.2810 | 1.7650 |
| 2026-03-30 | 1.2890 | 1.7730 |
| 2026-03-27 | 1.2900 | 1.7740 |
| 2026-03-26 | 1.2860 | 1.7700 |
| 2026-03-25 | 1.2910 | 1.7750 |
| 2026-03-24 | 1.2840 | 1.7680 |
| 产品名称 | 招商丰益混合A | 产品代码 | 002514 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
