| 产品名称 | 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 | 产品代码 | 002492 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2610 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2610 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.2610 | 1.2610 |
| 2026-08-17 | 1.2620 | 1.2620 |
| 2026-08-14 | 1.2570 | 1.2570 |
| 2026-08-13 | 1.2560 | 1.2560 |
| 2026-08-12 | 1.2590 | 1.2590 |
| 2026-08-11 | 1.2570 | 1.2570 |
| 2026-08-10 | 1.2590 | 1.2590 |
| 2026-08-07 | 1.2590 | 1.2590 |
| 产品名称 | 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 | 产品代码 | 002492 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号