| 产品名称 | 招商安元混合C | 产品代码 | 002457 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4893 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5743 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.4893 | 1.5743 |
| 2026-04-01 | 1.5020 | 1.5870 |
| 2026-03-31 | 1.4950 | 1.5800 |
| 2026-03-30 | 1.5110 | 1.5960 |
| 2026-03-27 | 1.5089 | 1.5939 |
| 2026-03-26 | 1.5078 | 1.5928 |
| 2026-03-25 | 1.5130 | 1.5980 |
| 2026-03-24 | 1.5025 | 1.5875 |
| 产品名称 | 招商安元混合C | 产品代码 | 002457 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
