| 产品名称 | 招商安元混合C | 产品代码 | 002457 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5774 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6624 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5774 | 1.6624 |
| 2026-06-25 | 1.5932 | 1.6782 |
| 2026-06-24 | 1.5647 | 1.6497 |
| 2026-06-23 | 1.5484 | 1.6334 |
| 2026-06-22 | 1.5660 | 1.6510 |
| 2026-06-18 | 1.5469 | 1.6319 |
| 2026-06-17 | 1.5354 | 1.6204 |
| 2026-06-16 | 1.5251 | 1.6101 |
| 产品名称 | 招商安元混合C | 产品代码 | 002457 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号