| 产品名称 | 招商安元混合C | 产品代码 | 002457 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5544 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6394 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.5544 | 1.6394 |
| 2026-01-14 | 1.5513 | 1.6363 |
| 2026-01-13 | 1.5336 | 1.6186 |
| 2026-01-12 | 1.5349 | 1.6199 |
| 2026-01-09 | 1.5202 | 1.6052 |
| 2026-01-08 | 1.5004 | 1.5854 |
| 2026-01-07 | 1.5129 | 1.5979 |
| 2026-01-06 | 1.5071 | 1.5921 |
| 产品名称 | 招商安元混合C | 产品代码 | 002457 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
