| 产品名称 | 招商安元混合C | 产品代码 | 002457 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3519 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4369 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1.3519 | 1.4369 |
| 2025-08-22 | 1.3331 | 1.4181 |
| 2025-08-21 | 1.3062 | 1.3912 |
| 2025-08-20 | 1.3071 | 1.3921 |
| 2025-08-19 | 1.2977 | 1.3827 |
| 2025-08-18 | 1.3008 | 1.3858 |
| 2025-08-15 | 1.2985 | 1.3835 |
| 2025-08-14 | 1.2898 | 1.3748 |
| 产品名称 | 招商安元混合C | 产品代码 | 002457 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
