| 产品名称 | 招商安元混合C | 产品代码 | 002457 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4166 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5016 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.4166 | 1.5016 |
| 2026-08-17 | 1.4201 | 1.5051 |
| 2026-08-14 | 1.4080 | 1.4930 |
| 2026-08-13 | 1.4073 | 1.4923 |
| 2026-08-12 | 1.4069 | 1.4919 |
| 2026-08-11 | 1.4033 | 1.4883 |
| 2026-08-10 | 1.4105 | 1.4955 |
| 2026-08-07 | 1.4110 | 1.4960 |
| 产品名称 | 招商安元混合C | 产品代码 | 002457 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号