| 产品名称 | 招商安元混合A | 产品代码 | 002456 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5847 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7042 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.5847 | 1.7042 |
| 2026-01-14 | 1.5815 | 1.7010 |
| 2026-01-13 | 1.5635 | 1.6830 |
| 2026-01-12 | 1.5648 | 1.6843 |
| 2026-01-09 | 1.5498 | 1.6693 |
| 2026-01-08 | 1.5297 | 1.6492 |
| 2026-01-07 | 1.5424 | 1.6619 |
| 2026-01-06 | 1.5364 | 1.6559 |
| 产品名称 | 招商安元混合A | 产品代码 | 002456 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
