| 产品名称 | 招商安元混合A | 产品代码 | 002456 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6081 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7276 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6081 | 1.7276 |
| 2026-06-25 | 1.6243 | 1.7438 |
| 2026-06-24 | 1.5953 | 1.7148 |
| 2026-06-23 | 1.5786 | 1.6981 |
| 2026-06-22 | 1.5965 | 1.7160 |
| 2026-06-18 | 1.5771 | 1.6966 |
| 2026-06-17 | 1.5653 | 1.6848 |
| 2026-06-16 | 1.5549 | 1.6744 |
| 产品名称 | 招商安元混合A | 产品代码 | 002456 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号