| 产品名称 | 招商安元混合A | 产品代码 | 002456 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3781 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4976 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1.3781 | 1.4976 |
| 2025-08-22 | 1.3590 | 1.4785 |
| 2025-08-21 | 1.3315 | 1.4510 |
| 2025-08-20 | 1.3325 | 1.4520 |
| 2025-08-19 | 1.3229 | 1.4424 |
| 2025-08-18 | 1.3261 | 1.4456 |
| 2025-08-15 | 1.3237 | 1.4432 |
| 2025-08-14 | 1.3148 | 1.4343 |
| 产品名称 | 招商安元混合A | 产品代码 | 002456 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
