| 产品名称 | 招商安元混合A | 产品代码 | 002456 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4443 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5638 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.4443 | 1.5638 |
| 2026-08-17 | 1.4478 | 1.5673 |
| 2026-08-14 | 1.4355 | 1.5550 |
| 2026-08-13 | 1.4348 | 1.5543 |
| 2026-08-12 | 1.4344 | 1.5539 |
| 2026-08-11 | 1.4307 | 1.5502 |
| 2026-08-10 | 1.4381 | 1.5576 |
| 2026-08-07 | 1.4386 | 1.5581 |
| 产品名称 | 招商安元混合A | 产品代码 | 002456 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号