| 产品名称 | 招商安元混合A | 产品代码 | 002456 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3500 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.4695 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.3500 | 1.4695 |
| 2026-09-28 | 1.3471 | 1.4666 |
| 2026-09-24 | 1.3708 | 1.4903 |
| 2026-09-23 | 1.3863 | 1.5058 |
| 2026-09-22 | 1.3867 | 1.5062 |
| 2026-09-21 | 1.3936 | 1.5131 |
| 2026-09-18 | 1.3921 | 1.5116 |
| 2026-09-17 | 1.3780 | 1.4975 |
| 产品名称 | 招商安元混合A | 产品代码 | 002456 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号