| 产品名称 | 招商安德混合C | 产品代码 | 002390 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7408 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8408 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.7408 | 1.8408 |
| 2026-04-01 | 1.7504 | 1.8504 |
| 2026-03-31 | 1.7198 | 1.8198 |
| 2026-03-30 | 1.7528 | 1.8528 |
| 2026-03-27 | 1.7528 | 1.8528 |
| 2026-03-26 | 1.7310 | 1.8310 |
| 2026-03-25 | 1.7522 | 1.8522 |
| 2026-03-24 | 1.7243 | 1.8243 |
| 产品名称 | 招商安德混合C | 产品代码 | 002390 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
