| 产品名称 | 招商安德混合C | 产品代码 | 002390 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0198 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1198 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.0198 | 2.1198 |
| 2026-08-17 | 2.0141 | 2.1141 |
| 2026-08-14 | 1.9236 | 2.0236 |
| 2026-08-13 | 1.8923 | 1.9923 |
| 2026-08-12 | 1.9348 | 2.0348 |
| 2026-08-11 | 1.9024 | 2.0024 |
| 2026-08-10 | 1.9264 | 2.0264 |
| 2026-08-07 | 1.9152 | 2.0152 |
| 产品名称 | 招商安德混合C | 产品代码 | 002390 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号