| 产品名称 | 招商安德混合C | 产品代码 | 002390 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.3514 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4514 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.3514 | 2.4514 |
| 2026-06-25 | 2.3955 | 2.4955 |
| 2026-06-24 | 2.3107 | 2.4107 |
| 2026-06-23 | 2.2033 | 2.3033 |
| 2026-06-22 | 2.2593 | 2.3593 |
| 2026-06-18 | 2.1878 | 2.2878 |
| 2026-06-17 | 2.1365 | 2.2365 |
| 2026-06-16 | 2.0771 | 2.1771 |
| 产品名称 | 招商安德混合C | 产品代码 | 002390 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号