| 产品名称 | 招商安德混合C | 产品代码 | 002390 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8385 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9385 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.8385 | 1.9385 |
| 2026-01-14 | 1.8098 | 1.9098 |
| 2026-01-13 | 1.7919 | 1.8919 |
| 2026-01-12 | 1.8211 | 1.9211 |
| 2026-01-09 | 1.8123 | 1.9123 |
| 2026-01-08 | 1.7779 | 1.8779 |
| 2026-01-07 | 1.7932 | 1.8932 |
| 2026-01-06 | 1.7906 | 1.8906 |
| 产品名称 | 招商安德混合C | 产品代码 | 002390 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
