| 产品名称 | 招商安德混合C | 产品代码 | 002390 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5932 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6932 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1.5932 | 1.6932 |
| 2025-08-22 | 1.5669 | 1.6669 |
| 2025-08-21 | 1.5509 | 1.6509 |
| 2025-08-20 | 1.5392 | 1.6392 |
| 2025-08-19 | 1.5208 | 1.6208 |
| 2025-08-18 | 1.5214 | 1.6214 |
| 2025-08-15 | 1.4944 | 1.5944 |
| 2025-08-14 | 1.4749 | 1.5749 |
| 产品名称 | 招商安德混合C | 产品代码 | 002390 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
