| 产品名称 | 招商安德混合A | 产品代码 | 002389 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8976 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9976 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.8976 | 1.9976 |
| 2026-01-14 | 1.8679 | 1.9679 |
| 2026-01-13 | 1.8494 | 1.9494 |
| 2026-01-12 | 1.8795 | 1.9795 |
| 2026-01-09 | 1.8704 | 1.9704 |
| 2026-01-08 | 1.8348 | 1.9348 |
| 2026-01-07 | 1.8505 | 1.9505 |
| 2026-01-06 | 1.8478 | 1.9478 |
| 产品名称 | 招商安德混合A | 产品代码 | 002389 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
