| 产品名称 | 招商安德混合A | 产品代码 | 002389 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.4321 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5321 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.4321 | 2.5321 |
| 2026-06-25 | 2.4777 | 2.5777 |
| 2026-06-24 | 2.3899 | 2.4899 |
| 2026-06-23 | 2.2789 | 2.3789 |
| 2026-06-22 | 2.3367 | 2.4367 |
| 2026-06-18 | 2.2627 | 2.3627 |
| 2026-06-17 | 2.2096 | 2.3096 |
| 2026-06-16 | 2.1481 | 2.2481 |
| 产品名称 | 招商安德混合A | 产品代码 | 002389 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号