| 产品名称 | 招商安德混合A | 产品代码 | 002389 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0906 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1906 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.0906 | 2.1906 |
| 2026-08-17 | 2.0847 | 2.1847 |
| 2026-08-14 | 1.9910 | 2.0910 |
| 2026-08-13 | 1.9585 | 2.0585 |
| 2026-08-12 | 2.0024 | 2.1024 |
| 2026-08-11 | 1.9690 | 2.0690 |
| 2026-08-10 | 1.9938 | 2.0938 |
| 2026-08-07 | 1.9820 | 2.0820 |
| 产品名称 | 招商安德混合A | 产品代码 | 002389 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号