| 产品名称 | 招商安德混合A | 产品代码 | 002389 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6412 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7412 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1.6412 | 1.7412 |
| 2025-08-22 | 1.6140 | 1.7140 |
| 2025-08-21 | 1.5976 | 1.6976 |
| 2025-08-20 | 1.5855 | 1.6855 |
| 2025-08-19 | 1.5666 | 1.6666 |
| 2025-08-18 | 1.5671 | 1.6671 |
| 2025-08-15 | 1.5392 | 1.6392 |
| 2025-08-14 | 1.5191 | 1.6191 |
| 产品名称 | 招商安德混合A | 产品代码 | 002389 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
