| 产品名称 | 招商安德混合A | 产品代码 | 002389 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7985 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8985 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.7985 | 1.8985 |
| 2026-04-01 | 1.8084 | 1.9084 |
| 2026-03-31 | 1.7768 | 1.8768 |
| 2026-03-30 | 1.8109 | 1.9109 |
| 2026-03-27 | 1.8108 | 1.9108 |
| 2026-03-26 | 1.7883 | 1.8883 |
| 2026-03-25 | 1.8101 | 1.9101 |
| 2026-03-24 | 1.7813 | 1.8813 |
| 产品名称 | 招商安德混合A | 产品代码 | 002389 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
