| 产品名称 | 工银沪港深股票A | 产品代码 | 002387 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1701 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2381 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1701 | 1.2381 |
| 2026-01-14 | 1.1754 | 1.2434 |
| 2026-01-13 | 1.1696 | 1.2376 |
| 2026-01-12 | 1.1622 | 1.2302 |
| 2026-01-09 | 1.1441 | 1.2121 |
| 2026-01-08 | 1.1370 | 1.2050 |
| 2026-01-07 | 1.1479 | 1.2159 |
| 2026-01-06 | 1.1464 | 1.2144 |
| 产品名称 | 工银沪港深股票A | 产品代码 | 002387 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
