| 产品名称 | 工银沪港深股票A | 产品代码 | 002387 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1669 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.2349 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1.1669 | 1.2349 |
| 2025-08-22 | 1.1534 | 1.2214 |
| 2025-08-21 | 1.1408 | 1.2088 |
| 2025-08-20 | 1.1402 | 1.2082 |
| 2025-08-19 | 1.1344 | 1.2024 |
| 2025-08-18 | 1.1410 | 1.2090 |
| 2025-08-15 | 1.1388 | 1.2068 |
| 2025-08-14 | 1.1348 | 1.2028 |
| 产品名称 | 工银沪港深股票A | 产品代码 | 002387 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
