| 产品名称 | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 | 产品代码 | 002387 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9680 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0360 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.9680 | 1.0360 |
| 2026-08-17 | 0.9660 | 1.0340 |
| 2026-08-14 | 0.9536 | 1.0216 |
| 2026-08-13 | 0.9612 | 1.0292 |
| 2026-08-12 | 0.9652 | 1.0332 |
| 2026-08-11 | 0.9721 | 1.0401 |
| 2026-08-10 | 0.9812 | 1.0492 |
| 2026-08-07 | 0.9742 | 1.0422 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 | 产品代码 | 002387 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号