| 产品名称 | 招商睿逸稳健混合 | 产品代码 | 002317 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0820 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0820 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.0820 | 2.0820 |
| 2026-01-14 | 2.0670 | 2.0670 |
| 2026-01-13 | 2.0670 | 2.0670 |
| 2026-01-12 | 2.0470 | 2.0470 |
| 2026-01-09 | 2.0430 | 2.0430 |
| 2026-01-08 | 2.0310 | 2.0310 |
| 2026-01-07 | 2.0430 | 2.0430 |
| 2026-01-06 | 2.0450 | 2.0450 |
| 产品名称 | 招商睿逸稳健混合 | 产品代码 | 002317 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
