| 产品名称 | 招商睿逸稳健混合 | 产品代码 | 002317 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.1250 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1250 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2.1250 | 2.1250 |
| 2026-04-01 | 2.1300 | 2.1300 |
| 2026-03-31 | 2.1230 | 2.1230 |
| 2026-03-30 | 2.1280 | 2.1280 |
| 2026-03-27 | 2.1250 | 2.1250 |
| 2026-03-26 | 2.1190 | 2.1190 |
| 2026-03-25 | 2.1260 | 2.1260 |
| 2026-03-24 | 2.1170 | 2.1170 |
| 产品名称 | 招商睿逸稳健混合 | 产品代码 | 002317 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
