| 产品名称 | 招商睿逸稳健混合 | 产品代码 | 002317 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.1020 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1020 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.1020 | 2.1020 |
| 2026-06-24 | 2.0980 | 2.0980 |
| 2026-06-23 | 2.1030 | 2.1030 |
| 2026-06-22 | 2.1130 | 2.1130 |
| 2026-06-18 | 2.0850 | 2.0850 |
| 2026-06-17 | 2.1060 | 2.1060 |
| 2026-06-16 | 2.1030 | 2.1030 |
| 2026-06-15 | 2.1120 | 2.1120 |
| 产品名称 | 招商睿逸稳健混合 | 产品代码 | 002317 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号