| 产品名称 | 招商睿逸稳健混合 | 产品代码 | 002317 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8610 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8610 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1.8610 | 1.8610 |
| 2025-08-22 | 1.8310 | 1.8310 |
| 2025-08-21 | 1.8140 | 1.8140 |
| 2025-08-20 | 1.8180 | 1.8180 |
| 2025-08-19 | 1.8100 | 1.8100 |
| 2025-08-18 | 1.8140 | 1.8140 |
| 2025-08-15 | 1.8080 | 1.8080 |
| 2025-08-14 | 1.7920 | 1.7920 |
| 产品名称 | 招商睿逸稳健混合 | 产品代码 | 002317 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
