| 产品名称 | 招商安弘灵活配置混合A | 产品代码 | 002271 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0541 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0541 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0541 | 1.0541 |
| 2026-04-01 | 1.0698 | 1.0698 |
| 2026-03-31 | 1.0524 | 1.0524 |
| 2026-03-30 | 1.0766 | 1.0766 |
| 2026-03-27 | 1.0835 | 1.0835 |
| 2026-03-26 | 1.0719 | 1.0719 |
| 2026-03-25 | 1.0867 | 1.0867 |
| 2026-03-24 | 1.0694 | 1.0694 |
| 产品名称 | 招商安弘灵活配置混合A | 产品代码 | 002271 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
