| 产品名称 | 招商晟元价值驱动混合A | 产品代码 | 002271 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4077 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4077 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.4077 | 1.4077 |
| 2026-06-24 | 1.3740 | 1.3740 |
| 2026-06-23 | 1.3470 | 1.3470 |
| 2026-06-22 | 1.4013 | 1.4013 |
| 2026-06-18 | 1.3779 | 1.3779 |
| 2026-06-17 | 1.3452 | 1.3452 |
| 2026-06-16 | 1.3048 | 1.3048 |
| 2026-06-15 | 1.2885 | 1.2885 |
| 产品名称 | 招商晟元价值驱动混合A | 产品代码 | 002271 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号