| 产品名称 | 招商安弘灵活配置混合A | 产品代码 | 002271 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0668 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0668 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1.0668 | 1.0668 |
| 2025-08-22 | 1.0508 | 1.0508 |
| 2025-08-21 | 1.0328 | 1.0328 |
| 2025-08-20 | 1.0345 | 1.0345 |
| 2025-08-19 | 1.0301 | 1.0301 |
| 2025-08-18 | 1.0335 | 1.0335 |
| 2025-08-15 | 1.0227 | 1.0227 |
| 2025-08-14 | 1.0109 | 1.0109 |
| 产品名称 | 招商安弘灵活配置混合A | 产品代码 | 002271 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
