| 产品名称 | 工银新得利混合 | 产品代码 | 002005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5520 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5520 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.5520 | 1.5520 |
| 2026-03-30 | 1.5950 | 1.5950 |
| 2026-03-27 | 1.6090 | 1.6090 |
| 2026-03-26 | 1.6030 | 1.6030 |
| 2026-03-25 | 1.6220 | 1.6220 |
| 2026-03-24 | 1.6050 | 1.6050 |
| 2026-03-23 | 1.5810 | 1.5810 |
| 2026-03-20 | 1.5930 | 1.5930 |
| 产品名称 | 工银新得利混合 | 产品代码 | 002005 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
