| 产品名称 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金 | 产品代码 | 002005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.7750 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7750 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.7750 | 1.7750 |
| 2026-08-17 | 1.7840 | 1.7840 |
| 2026-08-14 | 1.7520 | 1.7520 |
| 2026-08-13 | 1.7460 | 1.7460 |
| 2026-08-12 | 1.7620 | 1.7620 |
| 2026-08-11 | 1.7620 | 1.7620 |
| 2026-08-10 | 1.7830 | 1.7830 |
| 2026-08-07 | 1.7780 | 1.7780 |
| 产品名称 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金 | 产品代码 | 002005 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号