| 产品名称 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金 | 产品代码 | 002005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6640 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6640 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.6640 | 1.6640 |
| 2026-09-28 | 1.6800 | 1.6800 |
| 2026-09-24 | 1.6940 | 1.6940 |
| 2026-09-23 | 1.7180 | 1.7180 |
| 2026-09-22 | 1.7140 | 1.7140 |
| 2026-09-21 | 1.7180 | 1.7180 |
| 2026-09-18 | 1.7170 | 1.7170 |
| 2026-09-17 | 1.7010 | 1.7010 |
| 产品名称 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金 | 产品代码 | 002005 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号