| 产品名称 | 工银新得利混合 | 产品代码 | 002005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5230 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5230 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5230 | 1.5230 |
| 2025-12-18 | 1.5200 | 1.5200 |
| 2025-12-17 | 1.5220 | 1.5220 |
| 2025-12-16 | 1.5090 | 1.5090 |
| 2025-12-15 | 1.5200 | 1.5200 |
| 2025-12-12 | 1.5240 | 1.5240 |
| 2025-12-11 | 1.5120 | 1.5120 |
| 2025-12-10 | 1.5150 | 1.5150 |
| 产品名称 | 工银新得利混合 | 产品代码 | 002005 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
