| 产品名称 | 工银新得利混合 | 产品代码 | 002005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5360 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5360 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1.5360 | 1.5360 |
| 2025-08-21 | 1.5090 | 1.5090 |
| 2025-08-20 | 1.5050 | 1.5050 |
| 2025-08-19 | 1.4990 | 1.4990 |
| 2025-08-18 | 1.4940 | 1.4940 |
| 2025-08-15 | 1.4750 | 1.4750 |
| 2025-08-14 | 1.4510 | 1.4510 |
| 2025-08-13 | 1.4570 | 1.4570 |
| 产品名称 | 工银新得利混合 | 产品代码 | 002005 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
