| 产品名称 | 工银新得利混合 | 产品代码 | 002005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.8300 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8300 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.8300 | 1.8300 |
| 2026-06-24 | 1.8310 | 1.8310 |
| 2026-06-23 | 1.7980 | 1.7980 |
| 2026-06-22 | 1.8130 | 1.8130 |
| 2026-06-18 | 1.8310 | 1.8310 |
| 2026-06-17 | 1.8290 | 1.8290 |
| 2026-06-16 | 1.8140 | 1.8140 |
| 2026-06-15 | 1.7970 | 1.7970 |
| 产品名称 | 工银新得利混合 | 产品代码 | 002005 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号