| 产品名称 | 工银新机遇灵活配置混合A | 产品代码 | 002003 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3130 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3130 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1.3130 | 1.3130 |
| 2025-08-21 | 1.2780 | 1.2780 |
| 2025-08-20 | 1.2700 | 1.2700 |
| 2025-08-19 | 1.2550 | 1.2550 |
| 2025-08-18 | 1.2530 | 1.2530 |
| 2025-08-15 | 1.2370 | 1.2370 |
| 2025-08-14 | 1.2200 | 1.2200 |
| 2025-08-13 | 1.2250 | 1.2250 |
| 产品名称 | 工银新机遇灵活配置混合A | 产品代码 | 002003 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
