| 产品名称 | 工银新生利混合 | 产品代码 | 002000 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5000 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1.5000 | 1.5000 |
| 2025-08-21 | 1.4960 | 1.4960 |
| 2025-08-20 | 1.4930 | 1.4930 |
| 2025-08-19 | 1.4880 | 1.4880 |
| 2025-08-18 | 1.4900 | 1.4900 |
| 2025-08-15 | 1.4900 | 1.4900 |
| 2025-08-14 | 1.4860 | 1.4860 |
| 2025-08-13 | 1.4890 | 1.4890 |
| 产品名称 | 工银新生利混合 | 产品代码 | 002000 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
