| 产品名称 | 工银新焦点灵活配置混合C | 产品代码 | 001998 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.4831 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4831 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-22 | 2.4831 | 2.4831 |
| 2025-08-21 | 2.3938 | 2.3938 |
| 2025-08-20 | 2.3793 | 2.3793 |
| 2025-08-19 | 2.3494 | 2.3494 |
| 2025-08-18 | 2.3609 | 2.3609 |
| 2025-08-15 | 2.3245 | 2.3245 |
| 2025-08-14 | 2.3012 | 2.3012 |
| 2025-08-13 | 2.3175 | 2.3175 |
| 产品名称 | 工银新焦点灵活配置混合C | 产品代码 | 001998 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
