| 产品名称 | 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001998 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.5360 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.5360 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 4.5360 | 4.5360 |
| 2026-08-17 | 4.5749 | 4.5749 |
| 2026-08-14 | 4.4884 | 4.4884 |
| 2026-08-13 | 4.4341 | 4.4341 |
| 2026-08-12 | 4.4688 | 4.4688 |
| 2026-08-11 | 4.4257 | 4.4257 |
| 2026-08-10 | 4.5139 | 4.5139 |
| 2026-08-07 | 4.4250 | 4.4250 |
| 产品名称 | 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001998 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号