| 产品名称 | 工银新焦点灵活配置混合C | 产品代码 | 001998 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.0626 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.0626 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 3.0626 | 3.0626 |
| 2026-03-26 | 3.0681 | 3.0681 |
| 2026-03-25 | 3.1595 | 3.1595 |
| 2026-03-24 | 3.0978 | 3.0978 |
| 2026-03-23 | 3.0273 | 3.0273 |
| 2026-03-20 | 3.1702 | 3.1702 |
| 2026-03-19 | 3.1593 | 3.1593 |
| 2026-03-18 | 3.2274 | 3.2274 |
| 产品名称 | 工银新焦点灵活配置混合C | 产品代码 | 001998 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
