| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式A | 产品代码 | 001917 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.5673 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.6373 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 3.5673 | 3.6373 |
| 2026-03-26 | 3.5294 | 3.5994 |
| 2026-03-25 | 3.5705 | 3.6405 |
| 2026-03-24 | 3.5107 | 3.5807 |
| 2026-03-23 | 3.4094 | 3.4794 |
| 2026-03-20 | 3.5739 | 3.6439 |
| 2026-03-19 | 3.6308 | 3.7008 |
| 2026-03-18 | 3.7347 | 3.8047 |
| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式A | 产品代码 | 001917 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
