| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式A | 产品代码 | 001917 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.6608 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.7308 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 3.6608 | 3.7308 |
| 2026-08-17 | 3.6738 | 3.7438 |
| 2026-08-14 | 3.6012 | 3.6712 |
| 2026-08-13 | 3.5780 | 3.6480 |
| 2026-08-12 | 3.6263 | 3.6963 |
| 2026-08-11 | 3.6041 | 3.6741 |
| 2026-08-10 | 3.6470 | 3.7170 |
| 2026-08-07 | 3.5903 | 3.6603 |
| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式A | 产品代码 | 001917 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号