| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式A | 产品代码 | 001917 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.4350 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.5050 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-22 | 3.4350 | 3.5050 |
| 2025-08-21 | 3.4170 | 3.4870 |
| 2025-08-20 | 3.4116 | 3.4816 |
| 2025-08-19 | 3.3613 | 3.4313 |
| 2025-08-18 | 3.3555 | 3.4255 |
| 2025-08-15 | 3.3272 | 3.3972 |
| 2025-08-14 | 3.2681 | 3.3381 |
| 2025-08-13 | 3.3084 | 3.3784 |
| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式A | 产品代码 | 001917 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
