| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式A | 产品代码 | 001917 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.7017 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.7717 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 3.7017 | 3.7717 |
| 2026-06-24 | 3.7167 | 3.7867 |
| 2026-06-23 | 3.7006 | 3.7706 |
| 2026-06-22 | 3.7491 | 3.8191 |
| 2026-06-18 | 3.6743 | 3.7443 |
| 2026-06-17 | 3.6784 | 3.7484 |
| 2026-06-16 | 3.6535 | 3.7235 |
| 2026-06-15 | 3.6124 | 3.6824 |
| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式A | 产品代码 | 001917 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号