| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式A | 产品代码 | 001917 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.4560 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.5260 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 3.4560 | 3.5260 |
| 2025-12-18 | 3.4167 | 3.4867 |
| 2025-12-17 | 3.4256 | 3.4956 |
| 2025-12-16 | 3.3740 | 3.4440 |
| 2025-12-15 | 3.4253 | 3.4953 |
| 2025-12-12 | 3.4225 | 3.4925 |
| 2025-12-11 | 3.4020 | 3.4720 |
| 2025-12-10 | 3.4472 | 3.5172 |
| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式A | 产品代码 | 001917 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
