| 产品名称 | 招商制造业混合A | 产品代码 | 001869 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.8170 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.9370 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2.8170 | 2.9370 |
| 2026-03-26 | 2.7730 | 2.8930 |
| 2026-03-25 | 2.8370 | 2.9570 |
| 2026-03-24 | 2.7500 | 2.8700 |
| 2026-03-23 | 2.6830 | 2.8030 |
| 2026-03-20 | 2.8100 | 2.9300 |
| 2026-03-19 | 2.8180 | 2.9380 |
| 2026-03-18 | 2.8960 | 3.0160 |
| 产品名称 | 招商制造业混合A | 产品代码 | 001869 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
