| 产品名称 | 招商制造业混合A | 产品代码 | 001869 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 4.0420 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.1620 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 4.0420 | 4.1620 |
| 2026-08-17 | 4.0770 | 4.1970 |
| 2026-08-14 | 3.8900 | 4.0100 |
| 2026-08-13 | 3.8250 | 3.9450 |
| 2026-08-12 | 3.8340 | 3.9540 |
| 2026-08-11 | 3.7300 | 3.8500 |
| 2026-08-10 | 3.7460 | 3.8660 |
| 2026-08-07 | 3.7710 | 3.8910 |
| 产品名称 | 招商制造业混合A | 产品代码 | 001869 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号