| 产品名称 | 招商制造业混合A | 产品代码 | 001869 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.6400 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.7600 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.6400 | 2.7600 |
| 2025-12-18 | 2.6260 | 2.7460 |
| 2025-12-17 | 2.6460 | 2.7660 |
| 2025-12-16 | 2.5790 | 2.6990 |
| 2025-12-15 | 2.6260 | 2.7460 |
| 2025-12-12 | 2.6460 | 2.7660 |
| 2025-12-11 | 2.5920 | 2.7120 |
| 2025-12-10 | 2.6160 | 2.7360 |
| 产品名称 | 招商制造业混合A | 产品代码 | 001869 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
