| 产品名称 | 招商制造业混合A | 产品代码 | 001869 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 5.3430 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 5.4630 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 5.3430 | 5.4630 |
| 2026-06-24 | 5.1300 | 5.2500 |
| 2026-06-23 | 4.9120 | 5.0320 |
| 2026-06-22 | 5.1170 | 5.2370 |
| 2026-06-18 | 5.0050 | 5.1250 |
| 2026-06-17 | 4.8160 | 4.9360 |
| 2026-06-16 | 4.6750 | 4.7950 |
| 2026-06-15 | 4.4300 | 4.5500 |
| 产品名称 | 招商制造业混合A | 产品代码 | 001869 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号