| 产品名称 | 招商制造业混合A | 产品代码 | 001869 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.5010 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.6210 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-22 | 2.5010 | 2.6210 |
| 2025-08-21 | 2.4540 | 2.5740 |
| 2025-08-20 | 2.4400 | 2.5600 |
| 2025-08-19 | 2.4130 | 2.5330 |
| 2025-08-18 | 2.4200 | 2.5400 |
| 2025-08-15 | 2.3750 | 2.4950 |
| 2025-08-14 | 2.3430 | 2.4630 |
| 2025-08-13 | 2.3570 | 2.4770 |
| 产品名称 | 招商制造业混合A | 产品代码 | 001869 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
