| 产品名称 | 招商制造业混合A | 产品代码 | 001869 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.5510 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.6710 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 3.5510 | 3.6710 |
| 2026-09-28 | 3.4940 | 3.6140 |
| 2026-09-24 | 3.7260 | 3.8460 |
| 2026-09-23 | 3.8460 | 3.9660 |
| 2026-09-22 | 3.8610 | 3.9810 |
| 2026-09-21 | 3.8860 | 4.0060 |
| 2026-09-18 | 3.8730 | 3.9930 |
| 2026-09-17 | 3.7730 | 3.8930 |
| 产品名称 | 招商制造业混合A | 产品代码 | 001869 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号