| 产品名称 | 招商产业债券C | 产品代码 | 001868 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7409 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9809 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.7409 | 1.9809 |
| 2025-12-17 | 1.7407 | 1.9807 |
| 2025-12-16 | 1.7404 | 1.9804 |
| 2025-12-15 | 1.7404 | 1.9804 |
| 2025-12-12 | 1.7406 | 1.9806 |
| 2025-12-11 | 1.7407 | 1.9807 |
| 2025-12-10 | 1.7404 | 1.9804 |
| 2025-12-09 | 1.7402 | 1.9802 |
| 产品名称 | 招商产业债券C | 产品代码 | 001868 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
