| 产品名称 | 招商产业债券C | 产品代码 | 001868 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7375 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9775 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1.7375 | 1.9775 |
| 2025-08-21 | 1.7376 | 1.9776 |
| 2025-08-20 | 1.7375 | 1.9775 |
| 2025-08-19 | 1.7375 | 1.9775 |
| 2025-08-18 | 1.7377 | 1.9777 |
| 2025-08-15 | 1.7387 | 1.9787 |
| 2025-08-14 | 1.7388 | 1.9788 |
| 2025-08-13 | 1.7389 | 1.9789 |
| 产品名称 | 招商产业债券C | 产品代码 | 001868 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
