| 产品名称 | 招商产业债券C | 产品代码 | 001868 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7540 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9940 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.7540 | 1.9940 |
| 2026-06-24 | 1.7537 | 1.9937 |
| 2026-06-23 | 1.7536 | 1.9936 |
| 2026-06-22 | 1.7539 | 1.9939 |
| 2026-06-18 | 1.7539 | 1.9939 |
| 2026-06-17 | 1.7536 | 1.9936 |
| 2026-06-16 | 1.7533 | 1.9933 |
| 2026-06-15 | 1.7530 | 1.9930 |
| 产品名称 | 招商产业债券C | 产品代码 | 001868 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号