| 产品名称 | 汇添富达欣混合A | 产品代码 | 001801 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.7790 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.8340 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.7790 | 2.8340 |
| 2026-08-17 | 2.8110 | 2.8660 |
| 2026-08-14 | 2.7720 | 2.8270 |
| 2026-08-13 | 2.7970 | 2.8520 |
| 2026-08-12 | 2.7930 | 2.8480 |
| 2026-08-11 | 2.8130 | 2.8680 |
| 2026-08-10 | 2.7790 | 2.8340 |
| 2026-08-07 | 2.7840 | 2.8390 |
| 产品名称 | 汇添富达欣混合A | 产品代码 | 001801 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号