| 产品名称 | 汇添富达欣混合A | 产品代码 | 001801 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.8250 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.8800 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-22 | 2.8250 | 2.8800 |
| 2025-08-21 | 2.8100 | 2.8650 |
| 2025-08-20 | 2.7730 | 2.8280 |
| 2025-08-19 | 2.8000 | 2.8550 |
| 2025-08-18 | 2.8200 | 2.8750 |
| 2025-08-15 | 2.8060 | 2.8610 |
| 2025-08-14 | 2.7780 | 2.8330 |
| 2025-08-13 | 2.7800 | 2.8350 |
| 产品名称 | 汇添富达欣混合A | 产品代码 | 001801 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
