| 产品名称 | 汇添富达欣混合A | 产品代码 | 001801 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.3340 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.3890 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.3340 | 2.3890 |
| 2026-06-24 | 2.2920 | 2.3470 |
| 2026-06-23 | 2.2340 | 2.2890 |
| 2026-06-22 | 2.1680 | 2.2230 |
| 2026-06-18 | 2.1610 | 2.2160 |
| 2026-06-17 | 2.1200 | 2.1750 |
| 2026-06-16 | 2.1390 | 2.1940 |
| 2026-06-15 | 2.1690 | 2.2240 |
| 产品名称 | 汇添富达欣混合A | 产品代码 | 001801 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号