| 产品名称 | 汇添富新兴消费股票A | 产品代码 | 001726 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5160 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5160 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1.5160 | 1.5160 |
| 2025-08-21 | 1.4970 | 1.4970 |
| 2025-08-20 | 1.4950 | 1.4950 |
| 2025-08-19 | 1.4780 | 1.4780 |
| 2025-08-18 | 1.4760 | 1.4760 |
| 2025-08-15 | 1.4540 | 1.4540 |
| 2025-08-14 | 1.4420 | 1.4420 |
| 2025-08-13 | 1.4560 | 1.4560 |
| 产品名称 | 汇添富新兴消费股票A | 产品代码 | 001726 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
