| 产品名称 | 汇添富新兴消费股票A | 产品代码 | 001726 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3640 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3640 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.3640 | 1.3640 |
| 2026-03-26 | 1.3550 | 1.3550 |
| 2026-03-25 | 1.3710 | 1.3710 |
| 2026-03-24 | 1.3580 | 1.3580 |
| 2026-03-23 | 1.3480 | 1.3480 |
| 2026-03-20 | 1.3890 | 1.3890 |
| 2026-03-19 | 1.3910 | 1.3910 |
| 2026-03-18 | 1.4180 | 1.4180 |
| 产品名称 | 汇添富新兴消费股票A | 产品代码 | 001726 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
