| 产品名称 | 汇添富新兴消费股票A | 产品代码 | 001726 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2650 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2650 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.2650 | 1.2650 |
| 2026-06-24 | 1.2510 | 1.2510 |
| 2026-06-23 | 1.2620 | 1.2620 |
| 2026-06-22 | 1.2670 | 1.2670 |
| 2026-06-18 | 1.2600 | 1.2600 |
| 2026-06-17 | 1.2760 | 1.2760 |
| 2026-06-16 | 1.2900 | 1.2900 |
| 2026-06-15 | 1.3110 | 1.3110 |
| 产品名称 | 汇添富新兴消费股票A | 产品代码 | 001726 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号