| 产品名称 | 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001722 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.0520 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0520 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2.0520 | 2.0520 |
| 2026-09-28 | 2.0480 | 2.0480 |
| 2026-09-24 | 2.0680 | 2.0680 |
| 2026-09-23 | 2.0860 | 2.0860 |
| 2026-09-22 | 2.0870 | 2.0870 |
| 2026-09-21 | 2.0860 | 2.0860 |
| 2026-09-18 | 2.0790 | 2.0790 |
| 2026-09-17 | 2.0640 | 2.0640 |
| 产品名称 | 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001722 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号