产品名称 | 工银新增益混合 | 产品代码 | 001721 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
当前净值 | 1.3630 | 风险等级 | 中风险 |
累计净值 | 1.3630 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2025-08-21 | 1.3630 | 1.3630 |
2025-08-20 | 1.3620 | 1.3620 |
2025-08-19 | 1.3600 | 1.3600 |
2025-08-18 | 1.3600 | 1.3600 |
2025-08-15 | 1.3610 | 1.3610 |
2025-08-14 | 1.3580 | 1.3580 |
2025-08-13 | 1.3600 | 1.3600 |
2025-08-12 | 1.3590 | 1.3590 |
产品名称 | 工银新增益混合 | 产品代码 | 001721 |
认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
赎回费率 | 1.5% |