| 产品名称 | 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001719 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.2240 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.2240 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.2240 | 2.2240 |
| 2026-08-17 | 2.2150 | 2.2150 |
| 2026-08-14 | 2.1830 | 2.1830 |
| 2026-08-13 | 2.1900 | 2.1900 |
| 2026-08-12 | 2.2070 | 2.2070 |
| 2026-08-11 | 2.2040 | 2.2040 |
| 2026-08-10 | 2.2030 | 2.2030 |
| 2026-08-07 | 2.1790 | 2.1790 |
| 产品名称 | 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001719 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号